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第七百二十章 左侧与右侧机会!


“市场活跃的主力资金群体,在主线行情的推进上,有分歧啊!”

        下午2点10分,明辉资本集团公司内部,主力基金交易室内,公司资管业务总经理许仲继凝望着盘面,颇为意外地感慨道:“如‘大消费、有色周期、石油化工、煤炭、医药商业……’这些低位主线,在买盘的持续承接上,还是有所不足,只要相应个股盘面上的抛盘持续增加,上行的压力变化,各路资金在承接跟风上,瞬间变得犹豫。

        这说明场内活跃的主力资金群体,对于这些低位主线补涨的逻辑预期,以及后市行情信心,还是有所不足啊。

        而且,这条线上的抛盘压力,根据盘面呈现出来的,也比很多人预想的要大。

        本来场内活跃的这些主力资金群体,对于这条线补涨的逻辑预期,信心就有所不足,如果上行突破的压力还很大的话,那很自然的……各路活跃的主力资金群体,跟风承接的意愿,就更会大打折扣了。

        如此,‘低位补涨’的这条线,当前怕是走不出来。

        而‘低位补涨’的这条线走不出来,市场的活跃资金群体们,肯定又会转回头去做‘大金融、大基建、军工、科技成长’等热门核心主线了。”

        “我也感觉‘低位补涨’的这条线,怕是难有持续性的赚钱行情。”听闻许仲继的感慨,站在许仲继一旁的基金产品经理何弘沉思了片刻,轻轻点了点头,也接话说道,“主要是没有新的预期支撑,靠讲估值提升,很难吸引太多的资金群体果断介入。

        总的来说吧……

        就是当前‘大消费、有色周期、石油化工、煤炭、医药商业……’等低位主线领域,对比‘大基建、大金融、军工、科技成长’几大核心主线,预期完全不对等,投资者对于这两者的投资信心和持股信心,也完全不在一个层级上。

        还有就是,‘大基建、大金融、军工、科技成长‘这几大核心主线,其体量巨大,可以承载的资金群体,非常庞大。

        纵然当前市场的两市成交额,已经狂奔到接近8000亿的量能了。

        而且,两融余额,更是暴增到了10000亿体量以上。

        但是呢,这个体量的量能,还不足以在填满‘大基建、大金融、军工、科技成长’几大核心主线预期的情况下,大量溢出到低位主线领域。

        同时,在两者未来预期,以及确定性完全不对等的情况下。

        要使聚集在‘大基建、大金融、军工、科技成长’主线领域的活跃资金群体,大量持续流出,流入到低位的‘大消费、有色周期、石油化工、医药商业……’等低位主线领域,也是不现实的。

        毕竟,只要在市场中持续交易过一段时间的投资者。

        都知道‘强者恒强’的逻辑思维,赚钱的概率,还是远大于去抄底弱势低位股票,做‘高低切换’的概率。

        既然低位主线领域的一众核心股票、行业龙头股票。

        当前的投资性价比,还不如‘大金融、大基建、军工、科技成长’主线领域的核心股票和权重龙头股票。

        且市场的资金偏好、投资信心、赚钱效应。

        也是相对高位的‘大金融、大基建、军工、科技成长’主线,显著强于低位的‘大消费、有色周期、石油化工、煤炭、医药商业……’等主线领域。

        那么,许多主动引盘的资金群体。

        想将市场主线行情,向低位主线领域引动,使之形成‘高低切换’的态势,就明显有些徒劳了。

        还有纵观‘大金融’这条近期市场最为核心的热门主线全面爆发以来。

        除了上周一全市场普遍暴跌的那一日意外,其它的交易时间,就算是盘中有什么多空分歧,通常也都是在日内调整结束的。

        所以,我觉得……

        在‘高低切换’这条线的发展时机并不成熟的情况下。

        先前盘中一度激进追击这些低位主线核心股票、行业龙头股票的资金,在发现盘面压力过大,且市场跟风承接力量不足的情况下,肯定是回迅速回流‘大金融’这条核心主线,重新纠正自己的交易策略。”

        “所以……你想在这个位置上,继续增持‘大金融’主线领域的核心股票和行业龙头股票?”许仲继偏头看了何弘一眼,脸上泛着微笑,一眼便洞穿了何弘的想法,呵呵笑道,“可你负责的这支主力基金产品,仓位已经打满了啊。”

        何弘笑着回应道:“既然知道市场‘高低切换’这条路走不通,市场核心行情的突破,还是会回到‘大金融’这条核心热门主线上来,那么……何不借此机会,减持掉我们还持有的部分‘大消费、有色周期、石油化工、煤炭、医药商业’等低位主线领域的筹码,将资金集中调仓到‘大金融’主线上呢?

        ‘大金融’这条线,跌不下去,就只有涨了。

        而且,当前的市场行情局面下,牛市的预期,依然是在市场内外飞速发酵,且越来越强烈的。

        有牛市强硬逻辑在。

        就当前‘大金融’主线的这个估值水平,依然算是极端低估吧?

        还有‘沪港通’、‘华证500指数期货’、‘A50指数期货’上市交易的这几大利好,今天虽然兑现了。

        但后续更大的利好预期,依然也还是存在着啊。

        并且,极有可能,还会越来越强烈,越来越明确。”

        “你是说市场中,很多机构预期的未来‘央行降息、降准’这个利好预期吧?”许仲继眯着眼睛,想了想,说道,“目前市场上,是有这么一种说法,但是央行也没有明确表态啊,不知道宏观的货币政策,会不会真的反转?

        还有就是……就算市场的这个预期,越来越明显。

        但时间线上呢?

        如果央行一直就这么拖着,明年才降息、降准,进行货币政策转向的话,那对于当前‘大金融’主线的走势,就算不得多么强烈的利好刺激了。”

        何弘沉思了片刻,回应道:“许总说的这一点,确实是其中的不确定性,但是我们纵观整个市场来看……许总觉得当前整个市场中,还有比‘大金融’这条线,预期更为明确,投资信心和普遍赚钱效应更强、投资性价比更好的核心主线,或者说分支板块吗?应该没有比‘大金融’更强、更适合投资的主线了吧?

        当然,在牛市的强烈预期下。

        当前‘次新股’板块的火热炒作迹象,确实也是一片火爆,且持续性很强,接连走出了‘蓝石重装、华科曙光’这样的次新大妖股。

        同时,‘次新股’的筹码,也较为干净,没有历史套牢盘作为股价上行的阻碍。

        但是,这条支线,有个先天的缺陷……

        那就是可以容纳的资金体量,非常有限,而且股价波动幅度,极为剧烈。

        这样的支线行情炒作和情绪炒作,天生就只适合市场中,风险偏好极高的游资群体,而不适合中短期持仓的机构群体。

        至于在今年下半年6月份至10月份,持续大涨的‘基建’、‘军工’主线。

        诚然,这两大核心主线,当前的预期依然强烈,且在‘新时代路上、海上丝绸之路’宏观经济战略,以及‘央企国企改革重组’这一大内部企业改革措施下,后续的想象空间,依然还很大,还很有看头。

        但以中短期持仓的预期结果而言……

        ‘基建’、‘军工’这两大主线,当前所处的估值水位,明显是超过‘大金融’这条核心主线的。

        且前面才持续大涨,相应核心股票、行业龙头股票,均差不多以实现了翻倍的涨幅。

        在加上,这两大主线在技术面上,调整的时间和空间,都还是明显有所不足的,相对来说,不管是弹性空间,还是估值优势,都不如当前同样火爆的‘大金融’核心主线。

        所以,我觉得我们这个时候。

        继续调整持仓结构,集中持股,把投资的主方向,进一步集中到‘大金融’主线上,并没有什么问题。”

        许仲继听完何弘的这一番分析,再度打量了他一眼,难得地呵呵笑道:“老何啊,记得沪指刚刚突破3000点的时候,那个时候‘大金融’这条线刚刚启动不久,我让你把基金的投资主攻方向,调仓到‘大金融’这条线,特别是证券、互联网金融这两大板块领域上来,你当前明显显得非常犹豫。

        为何现在,在‘大金融’整条主线,已经连续大涨了半个多月时间了。

        且像证券、互联网金融这两大热门板块指数,从半个月前的位置算起,已经差不多实现了翻倍的情况下。

        你对于‘大金融’这条核心主线的投资看法,反而变得比之前更为坚定和强烈了呢?”

        面对着许仲继的疑问,何弘微笑地回应道:“市场中的很多行情,不都是越走越明朗,越走越清晰的吗?

        我记得之前许总就说过……

        我们做投资的,目光不是盯着眼前的行情,而是应该盯着未来的行情看。

        当前,从未来的预期角度分析,确实是‘大金融’这条线的预期最强,行情的确定性最高嘛,既然如此……那就应该如此选择,集中仓位,做最为确定性的行情才对嘛。

        至于之前,在沪指刚刚突破3000点的时候。

        那个时候我心里犹豫。

        是因为当时的市场行情表现形态里,‘基建’、‘军工’两大核心主线的持续主升趋势,并没有走完,大批量的主力资金群体,也并没有从这两大核心主线集中撤离。

        还有就是,当时‘科技成长’这条线。

        像‘影视传媒’、‘互联网软件’、‘互联网应用’几大板块,也走得很强啊,也在持续地虹吸从‘基建’、‘军工’主线领域止盈撤退的资金啊。

        从当时的市场形态来看,‘大金融’这条线,虽然在沪指突破3000点关口的时候,勇猛地带了一个头,但是具体的主线行情怎么走,向哪一个方向走,其实确定性,并没有那么强烈。

        还有就是当时,市场的‘牛市’呼声,可没有现在这么高。

        两市的成交额,也还在三四千亿左右啊。

        谁能想到,不过半个月的时间,市场成交额,就迅猛暴涨了接近一倍了呢?

        总的来说,就是许总当时说的那个位置,应该算是风险性较高的左侧投资机会,而现在的‘大金融’主线投资机会,则已经完全来到右侧机会上了。

        当然,从最终的结果来看……

        无疑许总当时的提议,以及对于市场的判断,是非常精准,且非常正确的。”

        “呵呵,高帽子就少给我带了。”许仲继听完何弘的解释,笑了笑,继续说道,“时隔半个月,两相比较,确实是左侧机会和右侧机会的区别,其实……我心里的想法,跟你刚才说的想法和判断,基本是一致的,既然你已经充分意识到这个机会了,那就按照你的想法,进行调仓吧!”

        “好!”何弘应了一声。

        随即,不等许仲继再说什么。

        便转身即刻向身后的一众交易员们,下达了新的交易指令。

        准备在尾盘阶段,进一步减持、或者出清基金在‘大消费、有色周期、石油化工、煤炭、医药商业……’等低位主线领域的持仓股票,然后趁着‘大金融’这条线,刚刚完成日内的调整,进一步地集中增仓相关股票。

        随着明辉资本集团旗下,相关主力基金产品,持续的调仓增仓。

        同一时间……

        意识到市场‘高低切换’这个行情转变思路,极大概率不行的其它一众机构投资者群体们,也在做着同样的操作。

        而当这些交易操作,反应到两市大盘上。

        就见两市交易时间在跃过2点30分以后,原本强弱分明的‘大金融、大基建、军工、科技成长’主线,与‘大消费、有色周期、石油化工、煤炭、医药商业’等主线,走势又完全反了过来。

        其中,证券、互联网金融两大热门板块。

        在这个时候,更是瞬间回拉,集中爆量地快速收复盘中回落的一切失地。

        特别是‘同花顺’、‘华投资本’、‘西部证券’、‘东方财富’几支两大板块投资者关注度最高的热门股票。

        更是纷纷集中爆量,一时之间,再次出现了直线拉升的上涨态势!

        (本章完)


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